|
浙江华立科技股份有限公司2003年第三季度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司董事汪力成先生、吴朝晖先生和李长盛先生分别授权委托沈水林董事、甘为民董事和孙水坤董事出席了审议本报告的董事会会议。
公司董事长汪力成先生、总裁刘德春先生及财务负责人喻斌先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
一、
公司基本情况
1、公司基本信息
| 股票简称 |
华立科技 |
变更前简称 |
ST恒泰 |
| 股票代码 |
600097
|
|
董事会秘书
|
| 姓名 |
马三光 |
| 联系地址 |
杭州市西斗门路18号 |
| 电话 |
0571-88471777 |
| 传真 |
0571-88471666 |
| 电子信箱 |
holleytech@iholley.com |
2、财务资料
（1）主要会计数据及财务指标（单位：元）
| |
本报告期末
|
上年度期末
|
本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 |
443,689,229.73 |
409,619,429.05 |
8.32% |
| 股东权益（不含少数股东权益） |
145,916,599.37 |
139,443,151.18 |
4.64% |
| 每股净资产 |
1.26 |
1.21 |
4.13% |
| 调整后的每股净资产 |
1.25 |
1.20 |
4.17% |
| |
报告期 |
年初至报告期期末 |
本报告期比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
60,350,596.62 |
41,090,856.00 |
- |
| 每股收益 |
0.018 |
0.056 |
-6.84% |
| 净资产收益率 |
1.40% |
4.44% |
-14.11% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 |
1.47% |
4.34% |
50.00% |
| 非经常性损益项目 |
金额 |
| 收取的资金占用费 |
272,800.00 |
| 营业外收支净额： |
-216,141.20 |
| 补贴收入： |
77,742.99 |
| 合计 |
134,401.79 |
（2） 利润表
|
合并利润及利润分配表
|
| 编制单位：浙江华立科技股份有限公司
2003年1-9月
单位:人民币元 |
|
项
目 |
附注 |
2003年1-9月累计数 |
2002年1-9月累计数 |
|
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
|
一、主营业务收入 |
|
166,685,692.83 |
149,480,451.02 |
144,007,104.58 |
135,692,306.42 |
|
减：主营业务成本 |
|
120,743,848.27 |
125,167,481.19 |
104,501,886.99 |
108,450,919.92 |
|
主营业务税金及附加 |
|
603,383.61 |
517,413.22 |
574,851.06 |
508,278.39 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
|
45,338,460.95 |
23,795,556.61 |
38,930,366.53 |
26,733,108.11 |
|
加：其它业务利润（亏损以“-”号填列） |
|
1,520,639.51 |
1,336,335.81 |
1,518,911.28 |
1,506,863.74 |
|
减：营业费用 |
|
16,198,025.54 |
8,511,347.29 |
7,705,248.21 |
5,430,719.98 |
|
管理费用 |
|
16,572,315.88 |
3,694,066.15 |
17,644,706.03 |
6,482,369.49 |
|
财务费用 |
|
7,238,614.18 |
5,791,378.88 |
7,529,271.76 |
7,420,522.27 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
|
6,850,144.86 |
7,135,100.10 |
7,570,051.81 |
8,906,360.11 |
|
加：投资收益
（亏损以“-”号填列） |
|
20,578.63 |
-456,966.99 |
-333,625.68 |
-1,646,813.44 |
|
补贴收入 |
|
77,742.99 |
9,432.99 |
0.00 |
0.00 |
|
营业外收入 |
|
23,524.36 |
19,532.92 |
86,064.01 |
66,464.57 |
|
减：营业外支出 |
|
239,665.56 |
135,132.59 |
210,829.90 |
69,059.90 |
|
四、利润总额（亏损以“-”号填 列） |
|
6,732,325.28 |
6,571,966.43 |
7,111,660.24 |
7,256,951.34 |
|
减：所得税 |
|
196,480.76 |
-13,928.09 |
70,214.08 |
0.00 |
|
少数股东本期损益 |
|
62,396.33 |
|
-231,239.91 |
0.00 |
|
五、净利润（亏损以“-”号填列） |
|
6,473,448.19 |
6,585,894.52 |
7,272,686.07 |
7,256,951.34 |
公司负责人：
汪力成
主管会计工作负责人：刘德春
会计机构负责人：喻斌
|
合并利润及利润分配表
|
| 编制单位：浙江华立科技股份有限公司
2003年7-9月
单位:人民币元 |
|
项
目 |
附注 |
2003年7-9月累计数 |
2002年7-9月累计数 |
|
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
|
一、主营业务收入 |
|
62,334,552.18 |
55,142,660.60 |
59,680,512.73 |
57,240,770.20 |
|
减：主营业务成本 |
|
47,164,041.37 |
47,720,814.73 |
45,879,593.26 |
48,067,863.79 |
|
主营业务税金及附加 |
|
345,467.01 |
302,466.34 |
217,562.14 |
162,531.95 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
|
14,825,043.80 |
7,119,379.53 |
13,583,357.33 |
9,010,374.46 |
|
加：其它业务利润（亏损以“-”号填列） |
|
889,806.42 |
833,305.88 |
701,631.80 |
676,685.15 |
|
减：营业费用 |
|
5,682,168.10 |
2,811,882.73 |
3,655,234.64 |
2,423,843.06 |
|
管理费用 |
|
6,202,397.38 |
-814,099.76 |
6,583,384.25 |
2,332,614.28 |
|
财务费用 |
|
2,503,620.56 |
1,921,372.51 |
1,836,179.57 |
1,735,070.04 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
|
1,326,664.18 |
4,033,529.93 |
2,210,190.67 |
3,195,532.23 |
|
加：投资收益
（亏损以“-”号填列） |
|
-111,208.56 |
-1,898,400.29 |
-111,208.56 |
-937,318.20 |
|
补贴收入 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
营业外收入 |
|
13,312.36 |
10,762.92 |
84,187.07 |
65,198.57 |
|
减：营业外支出 |
|
113,110.36 |
106,333.73 |
185,492.62 |
50,119.03 |
|
四、利润总额（亏损以“-”号填 列） |
|
1,115,657.62 |
2,039,558.83 |
1,997,676.56 |
2,273,293.57 |
|
减：所得税 |
|
-339,815.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
少数股东本期损益 |
|
-585,056.00 |
0.00 |
-191,150.91 |
0.00 |
|
五、净利润（亏损以“-”号填列） |
|
2,040,529.22 |
2,039,558.83 |
2,188,827.47 |
2,273,293.57 |
公司负责人：
汪力成
主管会计工作负责人：刘德春
会计机构负责人：喻斌
（3）报告期末股东总人数：14294户
二、管理层讨论与分析
1、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司的主营业务范围为电力自动化系统、电力电子设备及电网终端设备、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售等。报告期内，公司生产经营情况正常，2003年第三季度公司实现主营业务收入62,334,552.18元，主营业务利润14,825,043.80元，净利润2,040,529.22元。同时，根据业务发展的需要，公司在报告期内开始在成都高科技软件孵化基地筹备设立企业专门从事电力信息化业务的发展。
（1）占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
þ适用
□不适用
|
产品
|
主营业务收入
|
主营业务成本
|
毛利率(%)
|
|
电力自动化业务
|
62,334,552.18
|
47,164,041.37
|
24.34%
|
（2）公司经营的季节性或周期性特征
□适用
þ不适用
（3）报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
þ适用
□不适用
|
占利润总额比例
|
2003年7-9月
|
2003年1-6月
|
增减幅度
|
|
主营业务利润
|
1328.82%
|
543.27%
|
144.60%
|
|
其他业务利润 |
79.76% |
11.23% |
610.24% |
|
期间费用 |
1289.66% |
456.16% |
182.72% |
|
投资收益 |
-9.97% |
2.35% |
-524.26% |
|
补贴收入 |
0 |
1.38% |
-100.00% |
|
营业外收支净额 |
-19.37% |
-2.07% |
835.75% |
以上比例指标与前一报告期相比发生较大变动的主要原因是由于市场竞争激烈，公司产品降价，导致业务毛利率降低，利润总额未能与销售收入实现同比增长。
（4）主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用
þ不适用
（5）主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用
þ不适用
2、重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用
þ不适用
3、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用
þ不适用
4、审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用
þ不适用
5、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用
þ不适用
6、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用
þ不适用
浙江华立科技股份有限公司
董
事
会
2003年10月24日
|
合
并
资
产
负
债
表
|
|
2003年9月30日
|
| 编制单位：浙江华立科技股份有限公司
金额单位:人民币元 |
| 资
产 |
附注 |
期
末 数 |
年
初 数 |
| 合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
| 流动资产 |
|
|
|
|
|
|
货币资金 |
|
60,997,811.08 |
55,384,766.90 |
49,046,960.52 |
38,287,467.67 |
|
短期投资 |
|
|
|
|
|
|
应收票据 |
|
200,000.00 |
200,000.00 |
1,800,000.00 |
|
|
应收股利 |
|
|
|
|
|
|
应收利息 |
|
|
|
|
|
|
应收帐款 |
|
33,922,916.48 |
29,592,928.77 |
21,139,334.29 |
21,108,215.29 |
|
其他应收款 |
|
63,640,143.77 |
35,433,889.30 |
59,832,872.22 |
31,721,018.77 |
|
预付帐款 |
|
33,733,018.12 |
63,950,312.87 |
34,858,855.27 |
67,479,927.79 |
|
应收补贴款 |
|
|
|
|
|
|
存货 |
|
49,478,453.90 |
17,565,552.19 |
33,522,570.22 |
11,389,632.22 |
|
待摊费用 |
|
|
|
|
|
|
一年内到期的长期债权投资 |
|
|
|
|
|
|
其它流动资产 |
|
|
|
|
|
|
流动资产合计 |
|
241,972,343.35 |
202,127,450.03 |
200,200,592.52 |
169,986,261.74 |
| 长期投资： |
|
|
|
|
|
| 长期股权投资 |
|
4,591,574.56 |
30,892,516.81 |
4,925,200.25 |
31,703,688.11 |
|
其中：合并价差 |
|
3,591,574.57 |
|
3,925,200.25 |
|
| 长期债权投资 |
|
|
|
|
|
| 长期投资合计 |
|
4,591,574.56 |
30,892,516.81 |
4,925,200.25 |
31,703,688.11 |
| 固定资产： |
|
|
|
|
|
| 固定资产原价 |
|
167,177,963.67 |
140,118,079.77 |
160,043,698.41 |
134,284,023.68 |
|
减：累计折旧 |
|
42,126,413.26 |
27,960,847.90 |
34,451,698.39 |
24,049,798.71 |
| 固定资产净值 |
|
125,051,550.41 |
112,157,231.87 |
125,592,000.02 |
110,234,224.97 |
|
减：固定资产减值准备 |
|
521,792.67 |
521,792.67 |
521,792.67 |
521,792.67 |
| 固定资产净额 |
|
124,529,757.74 |
111,635,439.20 |
125,070,207.35 |
109,712,432.30 |
| 工程物资 |
|
|
|
|
|
|
在建工程 |
|
4,693,202.04 |
4,082,387.97 |
8,722,632.14 |
7,589,206.39 |
|
固定资产清理 |
|
|
|
|
|
|
固定资产合计 |
|
129,222,959.78 |
115,717,827.17 |
133,792,839.49 |
117,301,638.69 |
| 无形资产及其他资产: |
|
|
|
|
|
| 无形资产 |
|
66,952,502.47 |
65,952,502.32 |
69,714,213.26 |
68,594,213.14 |
| 长期待摊费用 |
|
949,849.57 |
312,499.83 |
986,583.53 |
597,879.29 |
|
其他长期资产 |
|
|
|
|
|
| 无形资产及其他资产合计 |
|
67,902,352.04 |
66,265,002.15 |
70,700,796.79 |
69,192,092.43 |
| 递延税项: |
|
|
|
|
|
|
递延税款借项 |
|
|
|
|
|
|
资产总计 |
|
443,689,229.73 |
415,002,796.16 |
409,619,429.05 |
388,183,680.97 |
| 公司负责人：
汪力成
主管会计工作负责人：刘德春
会计机构负责人：喻斌 |
|
合
并
资
产
负
债
表
（续） |
|
2003年9月30日
|
| 编制单位：浙江华立科技股份有限公司
金额单位:人民币元 |
|
负债和股东权益 |
附注 |
期
末 数 |
年
初 数 |
| |
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
| 流动负债： |
|
|
|
|
|
|
短期借款 |
|
82,000,000.00 |
82,000,000.00 |
70,000,000.00 |
70,000,000.00 |
|
应付票据 |
|
92,500,000.00 |
92,500,000.00 |
50,200,000.00 |
50,200,000.00 |
|
应付帐款 |
|
41,536,874.97 |
14,228,020.29 |
35,948,443.05 |
13,778,827.37 |
|
预收帐款 |
|
97,889.27 |
75,589.27 |
2,982,735.68 |
2,977,435.68 |
|
应付工资 |
|
1,654,170.83 |
617,864.98 |
801,537.65 |
797,952.08 |
|
应付福利费 |
|
2,295,222.10 |
1,552,638.23 |
1,051,339.19 |
539,354.85 |
|
应付股利 |
|
|
|
|
|
|
应交税金 |
|
1,940,098.16 |
1,475,112.23 |
2,008,704.63 |
684,684.13 |
|
其他应交款 |
|
74,040.32 |
52,149.09 |
42,324.86 |
19,202.27 |
|
其他应付款 |
|
7,333,904.73 |
15,522,149.06 |
6,828,467.73 |
16,734,166.62 |
|
预提费用 |
|
696,185.27 |
383,950.37 |
510,886.78 |
222,639.94 |
|
预计负债 |
|
|
|
|
|
|
一年内到期的长期负债 |
|
61,110,493.69 |
61,110,493.69 |
17,097,240.23 |
17,097,240.23 |
|
其他流动负债 |
|
|
|
|
|
|
流动负债合计 |
|
291,238,879.34 |
269,517,967.21 |
187,471,679.80 |
173,051,503.17 |
| 长期负债： |
|
|
|
|
|
|
长期借款 |
|
0.00 |
0.00 |
60,108,803.28 |
60,108,803.28 |
|
应付债券 |
|
|
|
|
|
|
长期应付款 |
|
0.00 |
0.00 |
16,124,440.09 |
16,124,440.09 |
| 专项应付款 |
|
|
|
|
|
|
其他长期负债 |
|
|
|
|
|
|
长期负债合计 |
|
0.00 |
0.00 |
76,233,243.37 |
76,233,243.37 |
| 递延税项： |
|
|
|
|
|
|
递延税款贷项 |
|
|
|
|
|
|
负债合计 |
|
291,238,879.34 |
269,517,967.21 |
263,704,923.17 |
249,284,746.54 |
|
少数股东权益 |
|
6,533,751.02 |
|
6,471,354.70 |
|
| 股东权益： |
|
|
|
|
|
| 股本 |
|
115,449,889.00 |
115,449,889.00 |
115,449,889.00 |
115,449,889.00 |
|
资本公积 |
|
243,224,364.51 |
243,224,364.51 |
243,224,364.51 |
243,224,364.51 |
|
盈余公积 |
|
10,814,973.28 |
10,814,973.28 |
10,814,973.28 |
10,814,973.28 |
|
其中：法定公益金 |
|
3,604,991.09 |
3,604,991.09 |
3,604,991.09 |
3,604,991.09 |
|
未分配利润 |
|
-223,572,627.42 |
-224,004,397.84 |
-230,046,075.61 |
-230,590,292.36 |
|
股东权益合计 |
|
145,916,599.37 |
145,484,828.95 |
139,443,151.18 |
138,898,934.43 |
|
负债和股东权益总计 |
|
443,689,229.73 |
415,002,796.16 |
409,619,429.05 |
388,183,680.97 |
| 公司负责人：
汪力成
主管会计工作负责人：
刘德春
会计机构负责人：喻斌 |
|
合并利润及利润分配表
|
|
2003年1-9月
|
| 编制单位：浙江华立科技股份有限公司
金额单位:人民币元 |
|
|
项
目 |
附注 |
2003年1-9月累计数 |
2002年1-9月累计数 |
| 合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
| 一、主营业务收入 |
|
166,685,692.83 |
149,480,451.02 |
144,007,104.58 |
135,692,306.42 |
|
减：主营业务成本 |
|
120,743,848.27 |
125,167,481.19 |
104,501,886.99 |
108,450,919.92 |
|
主营业务税金及附加 |
|
603,383.61 |
517,413.22 |
574,851.06 |
508,278.39 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
|
45,338,460.95 |
23,795,556.6 |
38,930,366.53 |
26,733,108.11 |
| 加：其它业务利润（亏损以“-”号填列） |
|
1,520,639.51 |
1,336,335.81 |
1,518,911.28 |
1,506,863.74 |
|
减：营业费用 |
|
16,198,025.54 |
8,511,347.29 |
7,705,248.21 |
5,430,719.98 |
|
管理费用 |
|
16,572,315.88 |
3,694,066.15 |
17,644,706.03 |
6,482,369.49 |
|
财务费用 |
|
7,238,614.18 |
5,791,378.88 |
7,529,271.76 |
7,420,522.27 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
|
6,850,144.86 |
7,135,100.10 |
7,570,051.81 |
8,906,360.11 |
| 加：投资收益
（亏损以“-”号填列） |
|
20,578.63 |
-456,966.99 |
-333,625.68 |
-1,646,813.44 |
|
补贴收入 |
|
77,742.99 |
9,432.99 |
0.00 |
0.00 |
|
营业外收入 |
|
23,524.36 |
19,532.92 |
86,064.01 |
66,464.57 |
|
减：营业外支出 |
|
239,665.56 |
135,132.59 |
210,829.90 |
210,829.90 |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
|
6,732,325.28 |
6,571,966.43 |
7,111,660.24 |
7,256,951.34 |
|
减：所得税 |
|
196,480.76 |
-13,928.09 |
70,214.08 |
0.00 |
|
少数股东本期损益 |
|
62,396.33 |
|
-231,239.91 |
0.00 |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列） |
|
6,473,448.19 |
6,585,894.52 |
7,272,686.07 |
7,256,951.34 |
| 公司负责人：
汪力成
主管会计工作负责人：
刘德春
会计机构负责人：喻斌 |
|
合并利润及利润分配表 |
|
2003年7-9月 |
| 编制单位：浙江华立科技股份有限公司
金额单位:人民币元 |
|
项
目 |
附注 |
2003年7-9月累计数 |
2002年7-9月累计数 |
| 合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
| 一、主营业务收入 |
|
62,334,552.18 |
55,142,660.60 |
59,680,512.73 |
57,240,770.20 |
|
减：主营业务成本 |
|
47,164,041.37 |
47,720,814.73 |
45,879,593.26 |
48,067,863.79 |
|
主营业务税金及附加 |
|
345,467.01 |
302,466.34 |
217,562.14 |
162,531.95 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
|
14,825,043.80 |
7,119,379.53 |
13,583,357.33 |
9,010,374.46 |
| 加：其它业务利润（亏损以“-”号填列） |
|
889,806.42 |
833,305.88 |
701,631.80 |
676,685.15 |
|
减：营业费用 |
|
5,682,168.10 |
2,811,882.73 |
3,655,234.64 |
2,423,843.06 |
|
管理费用 |
|
6,202,397.38 |
-814,099.76 |
6,583,384.25 |
2,332,614.28 |
|
财务费用 |
|
2,503,620.56 |
1,921,372.51 |
1,836,179.57 |
1,735,070.04 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
|
1,326,664.18 |
1,921,372.51 |
2,210,190.67 |
3,195,532.23 |
| 加：投资收益
（亏损以“-”号填列） |
|
-111,208.56 |
-1,898,400.29 |
-111,208.56 |
-937,318.20 |
|
补贴收入 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
营业外收入 |
|
13,312.36 |
10,762.92 |
84,187.07 |
65,198.57 |
|
减：营业外支出 |
|
113,110.36 |
106,333.73 |
185,492.62 |
50,119.03 |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
|
1,115,657.62 |
2,039,558.83 |
1,997,676.56 |
2,273,293.57 |
|
减：所得税 |
|
-339,815.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
少数股东本期损益 |
|
-585,056.00 |
0.00 |
-191,150.91 |
0.00 |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列） |
|
2,040,529.22 |
2,039,558.83 |
2,188,827.47 |
2,273,293.57 |
| 公司负责人：
汪力成
主管会计工作负责人：
刘德春
会计机构负责人：喻斌 |
|
合并现金流量表
|
|
2003年1-9月
|
| 编制单位：浙江华立科技股份有限公司
金额单位:人民币元 |
| 项目 |
附注 |
2003年1-3月 |
| 合并数 |
母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
158,474,664.88 |
156,079,296.74 |
|
收到的税费返还 |
|
85,518.25 |
17,208.25 |
|
收到的其他与经营活动有关的现金 |
|
16,845,789.24 |
16,113,195.04 |
|
现金流入小计 |
|
175,405,972.37 |
172,209,700.03 |
|
购买商品接受劳务支付的现金 |
|
81,505,943.41 |
91,885,831.29 |
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
|
17,583,482.94 |
7,857,898.03 |
|
支付的税费 |
|
6,717,421.30 |
3,777,088.28 |
|
支付的其它与经营活动有关的现金 |
|
28,508,268.72 |
23,838,725.11 |
|
现金流出小计 |
|
134,315,116.37 |
127,359,542.71 |
|
经营活动产生现金净额 |
|
41,090,856.00 |
44,850,157.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
收回投资所收到的现金 |
|
|
|
|
取得投资收益所收到的现金 |
|
354,204.31 |
354,204.31 |
|
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额 |
|
36,806.01 |
|
|
收到的其它与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
现金流入小计 |
|
511,416.52 |
497,810.51 |
|
购建固定资产、无形资产和其它长期资 |
|
3,397,314.86 |
1,996,561.50 |
|
投资所支付的现金 |
|
|
|
|
支付的其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
现金流出小计 |
|
3,397,314.86 |
1,996,561.50 |
|
投资活动产生现金净额 |
|
-2,885,898.34 |
-1,498,750.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
吸收投资所收到的现金 |
|
|
|
|
借款所收到的现金 |
|
104,000,000.00 |
104,000,000.00 |
|
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
现金流入小计 |
|
104,000,000.00 |
104,000,000.00 |
|
偿还债务所支付的现金 |
|
124,046,665.00 |
124,046,665.00 |
|
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |
|
6,007,993.25 |
6,007,993.25 |
|
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
现金流出小计 |
|
130,054,658.25 |
130,054,658.25 |
|
筹资活动产生现金净额 |
|
-26,054,658.25 |
-26,054,658.25 |
| 四、汇率变动对现金的影响 |
|
551.15 |
551.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
|
12,150,850.56 |
17,297,299.23 |
| 公司负责人：
汪力成
主管会计工作负责人：
刘德春
会计机构负责人：喻斌 |
|
合并现金流量表(续)
|
|
2003年1-9月
|
| 编制单位：浙江华立科技股份有限公司
金额单位:人民币元 |
|
项目 |
附注 |
2003年1-3月 |
| 合并数 |
母公司 |
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
|
|
|
|
净利润 |
|
6,473,448.19 |
6,585,894.52 |
|
加：计提的资产减值准备 |
|
-1,554,138.81 |
-1,763,802.16 |
|
固定资产折旧 |
|
8,113,058.10 |
4,034,968.93 |
|
无形资产摊销 |
|
2,770,460.79 |
2,650,460.82 |
|
长期待摊费用摊销 |
|
726,446.96 |
285,379.46 |
|
待摊费用减少（减：增加） |
|
|
|
|
预提费用增加（减：减少） |
|
185,298.49 |
161,310.43 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） |
|
70,957.13 |
6,911.45 |
|
固定资产报废损失 |
|
33,710.66 |
|
|
财务费用 |
|
7,238,614.18 |
5,649,732.97 |
|
投资损失（减：收益） |
|
-20,578.63 |
-456,966.99 |
|
递延税款贷项（减：借项） |
|
|
|
|
存货的减少（减：增加） |
|
-15,955,883.68 |
-6,175,919.97 |
|
经营性应收项目的减少（减：增加） |
|
-15,165,016.59 |
-8,667,969.09 |
|
经营性应付项目的增加（减：减少） |
|
48,412,082.88 |
42,540,156.95 |
|
少数股东本期损失 |
|
62,396.33 |
|
|
其他 |
|
|
|
|
经营活动产生的现金流量净额 |
|
41,090,856.00 |
44850157.32 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
|
|
|
|
债务转为资本 |
|
|
|
|
一年内到期的可转换公司债券 |
|
|
|
|
融资租入固定资产 |
|
|
|
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
|
|
|
|
现金的期末余额 |
|
60,997,811.08 |
55,384,766.90 |
|
减： 现金的期初余额 |
|
49,046,960.52 |
38,287,467.67 |
|
加：现金等价物的期末余额 |
|
200,000.00 |
200,000.00 |
|
减：现金等价物的期初余额 |
|
|
|
|
现金及现金等价物净增加额 |
|
12,150,850.56 |
17,297,299.23 |
| 公司负责人：
汪力成
主管会计工作负责人：
刘德春
会计机构负责人：喻斌 |
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